基金理事的董事会和董事会包管不在虚伪、给错误的劝告性的陈说或专攻忽略,使满足的真理、个人和协同职责或工作的精确和十分性。

  基金托管中国工商存款股份股份有限公司,于2013年1月16日打勾了在这份议论打中财务对象、净资产体现与使充满结成议论,包管审察不在虚伪记载。、给错误的劝告性的陈说或专攻忽略。

  基金监督者无怨接受精诚、勤勉的履行的经管原始的与基金A的运用,但它不克不及包管基础开腰槽。。

  基金的过来体现没什么代表下一位的体现。使充满有风险,使充满者应注意瞄准基金的招股阐明书,那时的再停止使充满。。

  本基金由原封式基金金泰论文改造而成。2012第11年代1日,金泰论文使充满基金基金许多具有人大会以现场方法聚集,大聚会论经过一向革新的提案。,使满足包罗:金泰论文使充满基金由封式基金到O型基金、在世期的装饰、音管上市、装饰使充满目的、见识和谋略,而且基金和约的改变等。。如中国论文监督经管手续费2012 第11年 22个月 日本论文接管批准〔2012〕1549 号文使和谐一致,具有人大会定案见效。。。2012年12月24日以后,原《金泰论文使充满基金基金和约》音管,《12bet官网均衡混合型论文使充满基金基金和约》见效,基金向开路式基金的正式构象转移,次的期间被装饰为无把握的时期。,基金使充满目的、面积与战术装饰,同时基金更名为“12bet官网均衡混合型论文使充满基金”。

  在这份议论中,原金泰论文使充满基金议论期自2012年10月1日至2012年12月23日止,12bet官网均衡混合型论文使充满基金议论期自2012年12月24日(基金和约见效日结巴地说出)至2012年12月31日止。

  在这份议论中财务材料还缺乏审计。

  §2 基金引起考察

   12bet官网均衡混合型论文使充满基金

   原金泰论文使充满基金

  §3 首要财务对象与净基金业绩

  首要财务对象

  单位:人民币元

  注:(1)流畅如愿以偿进项是指基金的利钱收益。、使充满进项、扣除的量剩余比例收益(不包罗公允价钱为多样化收益)的权衡,现期的空白补充公允价钱为C;

  (2)基金业绩对象不包罗具有者的子SCR本钱。,现实收益水平较低的免费后列出的数字。。

   净基金业绩

  3. 12bet官网均衡混合型论文使充满基金

  3..1本议论期基金许多净值增长速率及其与声像同步机能比较地介绍人进项率的比较地

  3..2自基金构象转移以后基金累计许多净值增长速率多样化及其与声像同步机能比较地介绍人进项率多样化的比较地

  12bet官网均衡混合型论文使充满基金

  累计净增长速率与业绩增长的历史趋向比较地

  (2012年12月24日至2012年12月31日)

  注:1、基金的见效日期是2012年12月24日。,多达2012年12月31日,基金运营时期不到岁;

  2、基金的扩展期为6个月。,在这份议论的完毕,基金仍发作扩展期,6个月破土终端,确保一切资产的定标适合公司的拟定议定书。

  3. 金泰论文使充满基金

  基金许多净值增长速率与介绍人比较地

  注:该基金因为基金合约的非业绩介绍人。。

  3..2自基金构象转移以后基金许多累计净值增长速率多样化及其与声像同步机能比较地介绍人进项率多样化的比较地

  金泰论文使充满基金

  替换前累计净增长速率的历史趋向图

  (1998年3月27日至2012年12月23日)

  注:基金的见效日期是1998年3月27日。。该基金于六岁月终端履行。,各项资产词的搭配定标适合和约商定。

  §4 理事议论

   基金监督者(基金监督者组)简介

  注:1、约会的遗址的日期和动身日期都是聚会的调准速度。,根本的基金监督者,供职日期为基金和约见效日结巴地说出。

  2、论文事情的意味着与涉及统治相适应。

   议论期内基金评述状态发表宣言

  议论期内,基金监督者严格的评述论文法、论文使充满基金法、涉及法规的统治,如向导反对的话,严格的评述基金和约和勘查代理人,如诚信记忆力、勤勉的履行、最大限制地护卫队使充满者的法定利息,因为风险把持恳求具有人最大救济金。。

  2012年10月1日至2012年12月23日,原金泰论文使充满基金未受到无论什么伤害,使充满经纪适合法度、法规的统治,无内情市、捣蛋去市场买东西和不正当关系市等违法行动,适时通信出版、精确、十分,原金泰论文使充满基金及剩余比例基金资产经管、使充满结成与公司资产的严格的离开、庙会乐事,基金经管使成群生计孤独运作,并经过科学方针决策、旗运作、非常细致地经管和健全内控系统,无效保证使充满人的法定利息。

  2012年12月24日至议论终端,12bet官网均衡混合型论文使充满基金未发作伤害基金许多具有人救济金的行动,使充满经纪适合法度、法规的统治,无内情市、捣蛋去市场买东西和不正当关系市等违法行动,适时通信出版、精确、十分,12bet官网均衡混合型论文使充满基金与本基金理事所经管的剩余比例基金资产、使充满结成与公司资产的严格的离开、庙会乐事,基金经管使成群生计孤独运作,并经过科学方针决策、旗运作、非常细致地经管和健全内控系统,无效保证使充满人的法定利息。

   庙会市专项阐明

  4. 庙会市机构的执行状态

  议论期内,本基金理事严格的评述《论文使充满基金经管公司庙会市机构向导反对的话》的相关统治,经过严格的的内幕的风险把持机构和垂,对各环节的使充满风险和经管风险停止无效把持,严格的把持差别使充满结成经过的同日反向市,严格的取缔能够落得不庙会市和救济金保送的同日反向市,确保庙会乐事所经管的一切基金和使充满结成,实在了望救济金保送行动。

  4. 非常市行动的专项阐明

  2012年10月1日至2012年12月23日,原金泰论文使充满基金与本基金理事所经管的剩余比例使充满结成未发作大额同日反向市,未被发现的事物原金泰论文使充满基金有能够落得不庙会市和救济金保送的非常市。

  2012年12月24日至2012年12月31日,12bet官网均衡混合型论文使充满基金与本基金理事所经管的剩余比例使充满结成未发作大额同日反向市,未被发现的事物12bet官网均衡混合型论文使充满基金有能够落得不庙会市和救济金保送的非常市。

   议论期内基金的使充满谋略和业绩体现阐明

  4. 议论期内基金使充满谋略和运作辨析

  2012年四一节A股去市场买东西录用出先抑后扬的走势,在12月初上证综指创下1949点今年新低以后呈现有效的使回升,终极12单独月的时间单月涨幅高达,一鼓作气重新得到一年生植物失地。分顾客看,存款、管保、券商和房地产顾客的涨幅最大,而参加药物、食品和饮料和交通运输等偏重获类的顾客则涨幅较小。

  本基金在四一节根本生计了零一份资产,在音管上市在前方根本规避了10月和11单独月的时间的下跌,如愿以偿了构象转移次的净值持久的过渡。

  4. 议论期内基金的业绩体现

  原金泰论文使充满基金2012年10月1日至12月23日次的净值增长速率为;12bet官网均衡混合型论文使充满基金2012年12月24日至12月31日次的净值增长速率为,声像同步机能比较地介绍人为。

   理事对微观财务状况、论文去市场买东西及顾客走势的简短声明过早地提出

  过早地提出2013年一一节,本基金以为,去岁12单独月的时间的有效的使回升非常反射了财务状况企稳的微观根本面纠纷、超跌的去市场买东西面纠纷和对新一届内阁改造瞩望的策略性面纠纷,后续将逐渐进入证伪的阶段,因而去市场买东西在一一节后期会保持使栩栩如生地动作由低到高态势,以后将开端受到新的财务状况履历和策略性活力的审判。

  §5 使充满结成议论

   12bet官网均衡混合型论文使充满基金使充满结成议论

  (议论期:2012年12月24日-2012年12月31日)

  .1 议论终端基金资产结成状态

  .2 议论终端按顾客类别的一份使充满结成

  基金在本议论的终极缺乏具有一份。。

  .3 议论终端按公允价钱为基金资产净值定标按大小排列排序的流行音乐十大畅销唱片一份使充满明细

  基金在本议论的终极缺乏具有一份。。

  .4 议论终端按债券股类型类别的债券股使充满结成

  .5 议论终端按公允价钱为基金资产净值定标按大小排列行列的前五名债券股使充满明细

  .6议论终端按公允价钱为基金资产净值定标按大小排列行列的流行音乐十大畅销唱片资产伴奏论文使充满明细

  本基金本议论终端未具有资产伴奏论文。

  .7 议论终端按公允价钱为基金资产净值定标按大小排列行列的前五名权证使充满明细

  本基金本议论终端未具有权证。

  .8 使充满结成议论脚注

  .8.1 议论期内基金使充满的流行音乐十大畅销唱片论文的发行主部缺乏被接管机关备案考察或在议论编制新来岁受到启动责怪、处分的状态。

  .8.2 基金使充满的流行音乐十大畅销唱片一份中,缺乏使充满于超出基金和约统治备选一份库远处的状态。

  .8.3 剩余比例资产整队

  .8.4 议论终端具相当发作转股期的可替换债券股明细

  .8.5 议论终端流行音乐十大畅销唱片一份中在发行量约束状态的阐明

  本基金本议论终端流行音乐十大畅销唱片一份中不在发行量约束状态。

   原金泰论文使充满基金使充满结成议论

  (议论期:2012年10月01日-2012年12月23日)

  5. 议论终端基金资产结成状态

  5. 议论终端按顾客类别的一份使充满结成

  基金在本议论的终极缺乏具有一份。。

  3年末前十大一份使充满细部

  基金在本议论的终极缺乏具有一份。。

  .4 议论终端按债券股类型类别的债券股使充满结成

  .5 议论终端按公允价钱为基金资产净值定标按大小排列行列的前五名债券股使充满明细

  .6议论终端按公允价钱为基金资产净值定标按大小排列行列的流行音乐十大畅销唱片资产伴奏论文使充满明细

  本基金本议论终端未具有资产伴奏论文。

  .7 议论终端按公允价钱为基金资产净值定标按大小排列行列的前五名权证使充满明细

  本基金本议论终端未具有权证。

  .8 使充满结成议论脚注

  .8.1 议论期内基金使充满的流行音乐十大畅销唱片论文的发行主部缺乏被接管机关备案考察或在议论编制新来岁受到启动责怪、处分的状态。

  .8.2 基金使充满的流行音乐十大畅销唱片一份中,缺乏使充满于超出基金和约统治备选一份库远处的状态。

  .8.3 剩余比例资产整队

  .8.4 议论终端具相当发作转股期的可替换债券股明细

  .8.5 议论终端流行音乐十大畅销唱片一份中在发行量约束状态的阐明

  本基金本议论终端流行音乐十大畅销唱片一份中不在发行量约束状态。

  §6 基金理事运用固有资产使充满原封式基金状态

  单位:份

  §7 开路式基金许多多样化

  单位:份

  注:流产本议论终端,本基金尚发作封期。

  §8 效果使充满者方针决策的剩余比例要紧通信

  2012第11年代1日,金泰论文使充满基金基金许多具有人大会以现场方法聚集,大聚会论经过一向革新的提案。,使满足包罗:金泰论文使充满基金由封式基金到O型基金、在世期的装饰、音管上市、装饰使充满目的、见识和谋略,而且基金和约的改变等。。如中国论文监督经管手续费2012第11年22个月日本论文接管批准〔2012〕1549 号文使和谐一致,具有人大会定案见效。。。2012年12月24日以后,原《金泰论文使充满基金基金和约》音管,《12bet官网均衡混合型论文使充满基金基金和约》见效,基金向开路式基金的正式构象转移,次的期间被装饰为无把握的时期。,基金使充满目的、面积与战术装饰,同时基金更名为“12bet官网均衡混合型论文使充满基金”。

  本基金自2013年1月4日至2013年1月25日吐艳集合申购,期内无启动舒服,它高水平集合推销时期。。

  §9 备查证件布边

   备查证件布边

  1、向使和谐一致恢复金泰论文使充满基金的批

  2、金泰论文使充满基金和约

  3、金泰论文使充满基金托管拟定议定书

  4、向使和谐一致金泰论文使充满基金基金许多具有人大会涉及替换基金运作以图案装饰定案的批

  5、12bet官网均衡混合型论文使充满基金基金和约

  6、12bet官网均衡混合型论文使充满基金托管拟定议定书

  7、12bet官网均衡混合型论文使充满基金新兵阐明书

  8、议论期内出版的各项公报

  9、法规请求备查的剩余比例证件

   付现款资金遗址

  本基金理事国泰基金经管股份有限公司行为遗址——上海市世纪通道100 号上海环宇倾斜飞行中心39楼

   求教于方法

  可求教于本基金理事;比例备查证件可在本基金理事公司网站上求教于。

  客户服务中心电话制造:(021)38569000,400-888-8688

  客户赞扬电话制造:(021)38569000

  公司网址:

  国泰基金经管股份有限公司

  二〇一三年正十九日

  基金缩写:

  12bet官网均衡混合

  基金主信号:

  519020

  市信号:

  519020

  基金运作以图案装饰:

  盟约型开路式

  基金和约见效日结巴地说出:

  2012年12月24日

  议论完毕时的基金许多发展成为:

  2,000,000,000份

  使充满目的:

  论无效把持风险的必要条件,恳求对立稳固的进项。

  使充满谋略:

  (三)债券股使充满谋略

  这一基金将因为财务状况周期和去市场买东西环境。,因为财政策略性、货币策略性的吃水辨析与货币策略性的延续后面的,橡皮圈运用术语谋略、进项率海湾谋略、信誉债谋略、可替换债券股谋略、多种使充满谋略,如回购市求情,优美的体型债券股使充满结成,如债券股进项率海湾组织、救济金背离多样化的预测,债券股结成的静态装饰。

  机能比较地介绍人:

  三年存款活期存款货币利率 2%

  风险进项特点:

  该基金是混合型基金。,混合型基金的风险高于债券股型基金和货币去市场买东西。,较低的一份基金,属于较高风险、过早地提出进项对立较高的类型。

  基金理事:

  国泰基金经管股份有限公司

  基金托管人:

  中国工商存款股份股份有限公司

  基金缩写:

  12bet官网封

  基金主信号:

  500001

  市信号:

  500001

  基金运作以图案装饰:

  和约型封组织

  基金和约见效日结巴地说出:

  1998年3月27日

  议论完毕时的基金许多发展成为:

  2,000,000,000份

  使充满目的:

  基金是单独均衡的基金,价钱为与生长股是使充满的主旨;使充满目的是放量增加和撤销使充满风险。,恳求俗僧稳固的使充满酬报。

  使充满谋略:

  确保基金资产的液体和开腰槽性,在政府借款结成中,俗僧政府借款和短期政府借款将生计APPR。

  在不违背论文使充满基金法及补充统治等法规统治及基金和约涉及商定的必要条件下,基金监督者可如具体状态,基金结成装饰。

  机能比较地介绍人:

  无。

  风险进项特点:

  采用间接的风险、买到间接的超额进项。

  基金理事:

  国泰基金经管股份有限公司

  基金托管人:

  中国工商存款股份股份有限公司

  论文

  第四的一节2012议论

  过渡后(12月31日,2012日,2012年12月24日)

  过渡前(01 2012年10月,12月23日2012)

  1。这一时期先前如愿以偿。

  -82,944.82

  -4,035,321.17

  2。现期的空白

  56,799.67

  5,006,091.47

  三。在此次的额外的平衡基金许多

  0.0000

  0.0025

  4.终端基金资产净值

  1,830,469,340.25

  1,830,412,540.58

  5年末净股。活期基金

  0.915

  0.9152

  阶段

  净值增长速率

  净值增长速率标准偏差

  机能比较地介绍人进项率③

  机能比较地介绍人进项率标准偏差④

  ①-③

  ②-④

  2012年12月24日至2012年12月31日

  

  

  

  

  -

  

  阶段

  净值增长速率

  净值增长速率标准偏差

  机能比较地介绍人进项率③

  机能比较地介绍人进项率标准偏差④

  ①-③

  ②-④

  2012年10月1日至2012年12月23日

  

  0.02%

  -

  -

  -

  -

  姓名

  桩

  基金理事任期

  论文找到工作退休年龄

  阐明

  供职日期

  离任日期

  程洲

  本基金的基金监督者(原12bet官网封的基金监督者)、郭泰金玛稳重的混合型基金监督者

  2012-12-24

  -

  12

  硕士研究生,CFA。曾在申银万国论文研究所供职。2004年4月参加国泰基金经管股份有限公司。,地位较高的战术家、基金监督者助理;2008年4月起任国泰金马稳重酬报论文使充满基金的基金监督者,2009年12月至2012年12月23日兼差金泰论文使充满基金的基金监督者,2010年2月至2011年12月兼差国泰估值优势可离开市一份型论文使充满基金的基金监督者,2012年12月24日起兼差12bet官网均衡混合型论文使充满基金的基金监督者。

  序号

  论文

  概略(元)

  基金总资产定标

  1

  权利使充满

  -

  -

  内幕的:一份

  -

  -

  2

  集中:稳定地集中或指向:进项使充满

  1,271,958,419.00

  65

  内幕的:债券股

  1,271,958,419.00

  65

  资产伴奏论文

  -

  -

  3

  倾斜飞行衍生品使充满

  -

  -

  4

  价格看涨而买入返售倾斜飞行资产

  374,686,482.03

  20.37

  内幕的:回购回购倾斜飞行资产

  -

  -

  5

  存款存款结算

  164,690,253.92

  8.95

  6

  剩余比例各项资产

  28,107,

  1.53

  7

  掂掇

  1,839,442,720.31

  100.00

  序号

  债券股类型

  公允价钱为(元)

  基金资产净值

  定标(%)

  1

  状况债券股

  735,132,355.50

  40.16

  2

  央行票据

  19,992,

  1.09

  3

  倾斜飞行债券股

  460,219,

  24

  内幕的:策略性性倾斜飞行罪务

  460,219,

  24

  4

  企业债券股

  -

  -

  5

  短期融资券

  50,255,

  2.75

  6

  中期票据

  -

  -

  7

  可调换公司债

  6,360,063.50

  0.35

  8

  剩余比例

  -

  -

  9

  掂掇

  1,271,958,419.00

  69.49

  序号

  债券股信号

  债券股著名的

  总量(张)

  公允价钱为(元)

  基金资产净值定标(%)

  1

  120002

  12利钱债券股02

  1,800,000

  179,964,

  9.83

  2

  129903

  12减息贷款政府借款03

  1,400,000

  137,508,

  7.51

  3

  070226

  07个状况吐艳26

  1,300,000

  130,000,

  7.10

  4

  129905

  12减息贷款政府借款05

  1,000,000

  98,770,

  5.40

  5

  129904

  12减息贷款政府借款04

  900,000

  88,974,

  4.86

  序号

  著名的

  概略(人民币元)

  1

  存出包管金

  1,071,714.88

  2

  应收贷款贷款清算

  -

  3

  应收贷款利息

  -

  4

  应收贷款利钱

  27,035,850.48

  5

  应收贷款申购款

  -

  6

  剩余比例应收贷款款

  -

  7

  递延费用

  -

  8

  剩余比例

  -

  9

  掂掇

  28,107,

  序号

  债券股信号

  债券股著名的

  公允价钱为(元)

  基金资产净值定标(%)

  1

  113001

  央行转帐

  6,360,063.50

  0.35

  序号

  论文

  概略(元)

  基金总资产定标

  1

  权利使充满

  -

  -

  内幕的:一份

  -

  -

  2

  集中:稳定地集中或指向:进项使充满

  1,418,818,020.40

  77.31

  内幕的:债券股

  1,418,818,020.40

  77.31

  资产伴奏论文

  -

  -

  3

  倾斜飞行衍生品使充满

  -

  -

  4

  价格看涨而买入返售倾斜飞行资产

  318,886,278.33

  17.38

  内幕的:回购回购倾斜飞行资产

  -

  -

  5

  存款存款结算

  66,574,576

  3.63

  6

  剩余比例各项资产

  30,885,

  1.68

  7

  掂掇

  1,835,164,103.91

  100.00

  序号

  债券股类型

  公允价钱为(元)

  基金资产净值

  定标(%)

  1

  状况债券股

  735,189,940

  40.17

  2

  央行票据

  116,626,

  6.37

  3

  倾斜飞行债券股

  460,347,

  25

  内幕的:策略性性倾斜飞行罪务

  460,347,

  25

  4

  企业债券股

  -

  -

  5

  短期融资券

  100,330,

  5.48

  6

  中期票据

  -

  -

  7

  可调换公司债

  6,325,078.20

  0.35

  8

  剩余比例

  -

  -

  9

  掂掇

  1,418,818,020.40

  77.51

  序号

  债券股信号

  债券股著名的

  总量(张)

  公允价钱为(元)

  基金资产净值定标(%)

  1

  120002

  12利钱债券股02

  1,800,000

  180,000,

  9.83

  2

  129903

  12减息贷款政府借款03

  1,400,000

  137,480,

  7.51

  3

  070226

  07个状况吐艳26

  1,300,000

  130,091,

  7.11

  4

  129905

  12减息贷款政府借款05

  1,000,000

  98,800,

  5.40

  5

  1101100

  11中票100

  1,000,000

  96,640,

  8

  序号

  著名的

  概略(元)

  1

  存出包管金

  1,071,714.88

  2

  应收贷款贷款清算

  -

  3

  应收贷款利息

  -

  4

  应收贷款利钱

  29,813,511.04

  5

  应收贷款申购款

  -

  6

  剩余比例应收贷款款

  -

  7

  递延费用

  -

  8

  剩余比例

  -

  9

  掂掇

  30,885,

  序号

  债券股信号

  债券股著名的

  公允价钱为(元)

  基金资产净值定标(%)

  1

  113001

  央行转帐

  6,325,078.20

  0.35

  议论PE发端时基金监督者具相当封式基金许多

  13,669,076

  从议论期的开端到TRA在前方的总许多

  14,496,600

  议论期开端时的总许多

  -

  构象转移前终极整天经管者具相当封式基金许多

  28,165,676

  封式基金在过渡期前整天的许多

  

  基金和约见效日结巴地说出(2012年12月24日)基金许多发展成为

  2,000,000,

  基金和约见效日结巴地说出起至议论结巴地说出末基金总申购许多

  -

  减:基金和约见效日结巴地说出起至议论结巴地说出末基金总舒服许多

  -

  基金和约见效日结巴地说出起至议论结巴地说出末基金拆分多样化许多(许多增加以“-”填列)

  -

  议论终端总基金许多

  2,000,000,

  12bet官网均衡混合型论文使充满基金(原金泰论文使充满基金构象转移)

  第四的一节2012议论

  2012年12月31日

  基金理事:国泰基金经管股份有限公司 基金托管人:中国工商存款股份股份有限公司 议论送出日期: 上海论文报,1月19日二,13

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