交银施罗德基金周旋股份有限公司对

交通银行施罗德荣泰禀承本钱混合提供纸张

四个一组之物股息公报

公报日期:2015年4月10日

1。根本数据公报

基金定义 交通银行施罗德荣泰禀承本钱混合提供纸张

基金缩写 交银荣泰不盈不亏混合

基金主编码 519729

基金和约失效日期 2013年12月25日

基金董事姓名 交银施罗德基金周旋股份有限公司

基金托管人姓名 中国建设银行股份股份有限公司

公报禀承 提供纸张授予数据发行周旋办法、《交通银行施罗德荣泰禀承本钱混合提供纸张基金和约》、《交通银行施罗德荣泰禀承本钱混合提供纸张应募阐明书》等

进项分派检测日 2015年3月31日

亲密的进项分派检测日的相互关系目标 检测日基金许多净值(单位:元)

根本日基金可分派又来(单位:元) 32,152,

按派息手续费分派的款项 3,215,

酬谢地基(单位:基金元/ 10许多)

年度偿还分配金的阐明 酬谢是2015年基金又来的首次股息偿还。

注:依据基金和约商定,在,该基金的年进项最大分派为10倍。,每回基金进项分派生水垢不较低的进项分派检测日可供分派又来的10%。表示方式2015年3月31日,该基金的分派又来为32。,152,元。按周旋分配金的手续费分派的款项 根本日有空的于又来分派** 10%。合乎逻辑的推论是,依据基金的周旋分配金生水垢,分派的最少的款项是3。,215,元。

2。及其他与股息偿还使关心的数据

合法使参与留下印象日 2015年4月14日

除息日 2015年4月14日

现钞分配金偿还日 2015年4月16日

分配金宾语 使参与留下印象日留下印象的基金许多持有人

酬谢再授予相互关系事项阐明 基金在确保本钱一圈中只采取现钞分配金,A,无股息再授予。

涉税事项撰文 据贮藏所、国家税务总局的财税字[2002]128号《贮藏所、国家税务总局对税务谋划使关心成绩的预告,基金分派给基金持有人的基金进项,暂免所得税。

本钱相互关系事项阐明 为了基金缺乏股息。。

注:1、该股息是自T失效以后的四个一组之物股息偿还。。

2、本分赃训练经本基金周旋人计算并由基金托管人中国建设银行股份股份有限公司中止。

3、基金许多持有人的股息将由基金托管人ACC皱缩。。

三。及其他需求坚持到底的事项

1、基金将于4月14日实现合法使参与留下印象,。

2、基金直销机构是我公司直销磁心。及其他市集机构的地址和联系信息。,请参阅本基金五的最新招股阐明书、使关心促进机购的章节及相互关系公报,或理由充当顾问朕的客户发球者说某种语言的。。

3、在完全符合日期会员费的基金许多不富有,第十条请求赎罪的同伙的合法使参与。

4、公司有成立等式依据推销动摇。,在不违背基金和约的情境下,,终极股息地基将在完全符合日期及A。

5、授予者奇迹股息的详情。,拥有市集格点或客户发球者部都可以查询。 客户发球者说某种语言的:400—700—5000,021-61055000)。

风险预警:基金的股息行动将通向制度V的转变,但不熟练的冲击力基金的风险和进项特点。。基金董事赞成老实言而有信。、刻苦的责怪基本的与周旋与运用,但它不克不及确保粉底算清。,它也不克不及确保最少的进项。。基金的过来业绩没有代表其次于的业绩。。授予是有风险的,朕请授予者注意读物基金的相互关系法度证件。,选择合适本人风险授予养育的授予养育。

特意地预告。

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