徐州维维食物和喝酒使分担股份有限公司2005年第一位一节揭晓

1大要诀

  董事会及其董事确保、给错误的劝告性资格
或主修的垂下,连同其目录的忠诚。、正确和极盛时性,我和协同责任。。

  副主席陈树霖,吴佳杰头部未能列席董事会。,由魏博玲董事付托。
习近平还行使选举。。

  公司负责人胡云峰医疗器材,会计职业头部张明阳医疗器材,会计职业机构负责人
(会计职业掌管)杨反复地夫人的国务的:确保一节日志中财务日志的忠诚、极盛时。

2公司简介

公司基本交流

  一份略号 A 缩写(假定穿着的一部分话)

一份代码 600300

董事会second 秒 安全事务代表

姓名 Jin Li王 孟叫Yong

  联系方法 江苏市徐州威威普通群众300号 江苏市徐州威威普通群众300号

用电话与交谈 0516-3290169 0516-3290169

描写 0516-3394888 0516-3394888

  电子邮箱 dingjl@vvgroup.com mengzy@vvgroup.com

2.2财务交流

2。首要会计职业通知和财务指标

钱币:人民币

本揭晓完毕

揭晓完毕 头年年根儿 头年年根儿增

减(%)
资产完全的(元) 3,594,007,177.63 3,821,796,133.02 -5.96

伙伴权利(除非多数伙伴权利)

1,457,784,880.52 1,419,583,828.78 2.69
福利(元)
每股净资产(元) 4.42 4.30 2.79
装饰后的每股净资产(元) 4.40 4.29 2.56

揭晓期比前一期好。

揭晓期 年底至揭晓期完毕 年纪到头的增减

(%)

经纪易弯曲的净现钞使泛滥量

21,536,592 21,536,592
概括(元)
每股进项(元) 0.12 0.12
净资产进项率(%) 2.65 2.65 -0.01

减除非惯常盈亏账目后的净资产

2.70 2.70 0.15
产进项率(%)

非惯常盈亏账目规划 概括
公司外道的安心资产产生盈亏账目的性格 -178,
多种身材的内阁津贴 17,
对流传的盈亏账目工作的资产的报答或募集。
短期花费进项 -1,448,
减除资产减值后的安心非营业收益、费 -294,
前年纪已提到各式各样的减值预备的有加无已。 1,002,
所得税情绪反应 275,
总结 -624,993.87

2.2.2汇成表

单位:元 钱币:人民币审计典型:不审计

  流传的号码(1至3月) 头年同步性(1—3月)

规划

兼并 总公司 兼并 总公司
一、主营事情收益 787,014,463 325,885,724.23 440,073,958.83 248,646,247
减:主营事情本钱 645,811,269.87 280,330,797.91 329,376,001.82 223,737,628.18
主营事情税金及附加 736,035.14 144,362.62 789,400.21 66,802.86

二、主营事情汇成(输掉)

  140,467,162 45,410,563.70 109,908,556.80 24,841,812.23

数字填写

加:安心事情汇成(输掉)

  13,545,154.96 23,964,228.47 14,239,576.86 15,624,252.77

数字填写
减:营业费 63,950,626.94 26,719,050.06 49,804,397.61 21,526,571.01
把持费 18,823,977.68 7,166,076.99 17,779,006.82 9,075,766.49
财务费 16,612,440.07 12,523,265.76 3,937,441.72 4,245,957.17

三、营业汇成(输掉)

  54,625,271.49 22,966,399.36 52,627,287.51 5,617,770.33

填写清单

加:花费收益(输掉)

  -4,083,662.60 21,530,778.27 -806,567.83 33,349,726.54

填写清单
津贴收益 352,852.49 2,060,00
营业外收益 676,079.05 497,860.34 1,799,696.54 1,545,111.91
减:营业外费 231,424.54 748,333.04 98,700.11

四、汇成完全的(输掉)

  51,339,115.89 44,995,037.97 54,932,088 40,413,908.67

填写清单
减:所得税 12,195,357 6,447,230.30 9,610,187.20 2,401,025.79

中小伙伴盈亏账目

942, 7,420,898.28

列)

加:未赞同的花费输掉(兼并)

471, 236,885.18

日志填写清单

五、净汇成(输掉)与-表。

  38,672,807.67 38,547,807.67 38,137,882.88 38,012,882.88

示)
加:年终未分派汇成 84,459,490 105,776,187.41 80,190,468.32 91,698,002.90

安心改换
六、可供分派的汇成 123,132,298.77 144,323,995.08 118,328,350 129,710,885.78

减:获得法定盈余公积

获得法定公益金

职员酬谢和福利基金

并日志填列。分店是异国花费者。

连队帮助规划

获得贮存物基金
七、伙伴可获得的汇成 123,132,298.77 144,323,995.08 118,328,350 129,710,885.78

减:周旋优先证券利钱

获得恣意盈余公积

周旋权利股利钱

转为公平的权利股利钱

八、未分派汇成(未使充满输掉)

  123,132,298.77 144,323,995.08 118,328,350 129,710,885.78

以“-数字填写

伙伴总额和流传的的流行音乐十大畅销唱片伙伴

单位:股

  揭晓定期的伙伴总额(户) 32,190

发行量股前十大伙伴

  伙伴姓名(全名) 年根儿持穿着的一部分一份数 物种(A)、B、H股或安心使分担)

徐州新余经贸有限责任公司 3,000,000 A股

丰等于安全花费基金 2,108,842 A股

彼得·赫斯勒 627,450 A股

柴纳民族牧畜(许多)公司 480,000 A股

泰和安全花费基金 300,000 A股

田程程 243,559 A股

关元平 227,100 A股

辛平元 220,000 A股

许晴的秋令 213,249 A股

林静 204,000 A股

3把持根究与剖析

浅析连队经纪易弯曲的的概略

  揭晓期内,公司的制造经纪坚持稳步开展。,揭晓期内主营事情收益为78。,万
元,头年的增长,应验主营事情汇成14,万元,头年的增长
,净汇成3,万元,头年的增长。

3.占主营收益或主营事情汇成完全的10%很的主营使命或乘积制约
√授予 不授予

单位:元 钱币:人民币审计典型:不审计

  分使命 主营事情收益 主营事情本钱 毛利率(%)
食物和喝酒 586,512,609.04 453,022,187.46 22.76
商品商业 200,501,857.19 192,789,082.41 3.85

副乘积
酱油系列乘积 325,885,724.23 247,246,695.29 24.13
乳品系列乘积 212,647,574.22 161,079,851 24.25
商业系列乘积 200,501,857.19 192,789,082.41 3.85

三。公司经纪的季节性或运行性特点
敷不授予。
3.揭晓期汇成整队制约(主营事情汇成、安心事情汇成、过去某一特定历史时间的费、花费进项、补
贴收益与营业外进出净总值在汇成完全的中所占鱼鳞与前一揭晓期相形的主修的更动及账目的

使听写)
√授予 不授予

 项 目 揭晓期占总汇成的鱼鳞 前一揭晓期占总汇成的鱼鳞 增减(%)
主营事情汇成 271 311 -37.70
安心事情汇成 26.38 57.06 -30.68
过去某一特定历史时间的费 199 339.57 -145.98
花费进项 -7.95 64.24 -79
津贴收益 0.69 9.99 -9.30
营业外进出净总值 0.87 -3.03 3.90
注:多样化的首要账目:

  1、使还原主营事情汇成率的账目:眼前主营事情毛利率较W另外的部分
的,焉过去某一特定历史时间的费鱼鳞使还原较大,汇成完全的增长,使主营事情汇成率
对使还原。

  2、安心事情汇成率瀑布的账目:在上一个揭晓期内,乳牛的制造与贱卖是在OTH中产生的。
的汇成,这一时间不注意很的收益。。

  3、使还原本钱的账目:揭晓期内贱卖收益大幅增长。,增殖主营事情汇成率,
把持费、财务费、贱卖费绝对恒定。,故,该时间的本钱鱼鳞绝对较低。。

  4、使还原花费进项率的首要账目:上一个揭晓期的短期花费收益为R,流传的的问题是

为输掉
主营事情的4大多样化及其构架比拟
敷不授予。

.5主营事情创利润性能(毛利率)与前一揭晓期相形产生主修的多样化的制约及其账目说

敷不授予。

主修的事项及其情绪反应和receive 接收的剖析阐明
√授予 不授予

  1、本公司首要制造酱油,首要经纪于。

  公司从1992年以后,跟随豆乳粉贱卖行情的神速详述,它自己的厂子制造性能已不再充足的。
神速详述的行情需求。公司为了满神速详述的行情需求,邀请详述制造性能,焉二者都
经济恒定资产花费,神速详述制造性能的信条。,采取了一种特别的伪造方法。
互助的身材,就是说,另一方花费恒定资产。,本公司用品牌、技术、表达式及安心互助。
关系连队制造合格的维胃豆乳粉同意,公司一致贱卖、一致
结算、一致把持。公司依规则募集无形资产。。公司无形资产的运用
有两种方法陈设。:1、10% – 15%依据以托销方式量免费。;2、鉴于公司的运行本钱,按
合资连队贱卖收益与总贱卖收益之比为。

  2、房产证还没有把持。、被弄脏运用权证的资产正性格中。,但责怪为了公司。
营有不顺情绪反应。。

  3、使干燥公司的首要事情。,废止花费风险。公司突出从现在开始终止开展新的风险花费业。
务,整理原穿着的一部分前途事情。,忽然加入,不再分担风险花费。位于正中的
力、开展我公司主导勤劳的物质的资源,豆乳与食物和喝酒勤劳、乳品特性;乡间资源开拓
良药保健品勤劳与特性开展。

  4、从今年起,公司将使还原合资连队的向前推。,不再募集资金费。。

  5、2004年度揭晓中现实把持人的阐明:

  跟随国有连队改造的深化,先后停止了两遍改造。:

  一九九二年作为江苏省第一位批使分担制改制的实验单位连队,第一位次重组。,江苏
三家连队如Weiwei豆乳许多使发出。,证明正确合理威威许多使分担股份有限公司,总公平
万元,重组取得后,使分担股份有限公司的使分担股份有限公司:全国余地的数万股
股,占公平完全的的;法人股和我股670万股,占公平完全的的。

  一九九九年菊月,为落实党的第十五届中锋第四次全会,回应地方内阁的召唤,额外的
深化连队改造,应验民族撤兵与民主党的提高,地方内阁赞同,次货次改造。。精选26
著名自然人,代表540名公务员及职员协同财政资助团体了徐州维维花费股份有限公司【因
公司条例对有限责任公司的接近有明确的的限度局限。,故精选26名自然人作为股权代议制的代
表,相当于活计持股协会。。后日国有股,后头,它收买了社会法人股。。
如次,徐州威威花费股份有限公司握住薇薇安许多使分担股份有限公司M,薇薇安许多一份
股份有限公司的总公平。

  依据现实把持人对自然人的当播音员邀请,这是因那么多人。,因而2004年
报纸上当播音员了7位自然人代表。,就是说,胡云峰、杨开亭、狂跳大厅、崔焕礼、凌伯波、张桂
宣、曹荣开。

  依据年度揭晓规范的邀请,徐州维吾尔族自然人26位代表的基本制约
以下列出如次:

  (1)曹蓉凯 柴纳国籍,无任何安心国家的或地面的庇护权,自2000以后,一向作为徐州威威食品。
喝酒使分担股份有限公司副总统、董事;

  (2)陈红伟 柴纳国籍,无任何安心国家的或地面的庇护权,2000以后,徐州威威乳业。
股份有限公司副总统;

  (3)崔贵敏 柴纳国籍,无任何安心国家的或地面的庇护权,从1999年6月到2004年9月
徐州威威乳业股份有限总主任,2004年9月到目前为止任徐州维维乳业有限责任公司董事长,2004
8月以后,任徐州威威食物和喝酒有限责任公司董事长。;

  (4)崔贵舟 柴纳国籍,无任何安心国家的或地面的庇护权,2000以后,西安威威乳业。
有限责任公司董事长。

  (5)崔焕礼 柴纳国籍,无任何安心国家的或地面的庇护权,自2000以后,已由Weiwei许多选出而尚未上任的。
党委副second 秒;

  (6)Jin Li王 柴纳国籍,无任何安心国家的或地面的庇护权,自2000以后,一向作为徐州威威食品。
喝酒使分担股份有限公司首座经济专家、董事会second 秒;

  (7)胡云峰 柴纳国籍,无任何安心国家的或地面的庇护权,从1999到2004年9月,他被选出而尚未上任的为徐州。
维维食品使分担股份有限总主任,2004年9月到目前为止任徐州维维食物和喝酒使分担股份有限公司
董事长;

  (8)焦明一 柴纳国籍,无任何安心国家的或地面的庇护权,从2000到2002年5月,任伟炜
使分担股份有限公司许多副总统,自2002年5月起,他一向路肩银川威威PTA奶制品股份有限公司董事。
长;

  (9)孔翔起 柴纳国籍,无任何安心国家的或地面的庇护权,2000至2004年11月任许
威威乳业股份有限公司副总统,2004年11月到目前为止任武汉维维香满楼乳业股份有限公司总经
理;

  (10)李俊 柴纳国籍,无任何安心国家的或地面的庇护权,从2000到2002年2月,他被选出而尚未上任的为徐州。
维维食物和喝酒使分担股份有限公司供给果心主任,自2002年3月起,徐州威威食物和喝酒股份有限公司
股份有限公司副主任。

  (11)刘俊霖 柴纳国籍,无任何安心国家的或地面的庇护权,自2000以后,一向作为徐州威威食品。
喝酒股份有限公司副总统;

  (12)卢振胜 柴纳国籍,无任何安心国家的或地面的庇护权,自2000以后,已由Weiwei许多选出而尚未上任的。
股份有限公司副总统;

  (13)狂跳大厅 柴纳国籍,无任何安心国家的或地面的庇护权,自2000以后,一向作为徐州威威食品。
喝酒使分担股份有限公司研究与开发果心商议者;

  (14)Sun Xin 柴纳国籍,无任何安心国家的或地面的庇护权,自2000以后,一向作为徐州威威食品。饮
使分担股份有限公司主任工程师;

  (15)太阳新中国 柴纳国籍,无任何安心国家的或地面的庇护权,自2000以后,一向作为徐州威威食品。
喝酒使分担股份有限公司掌管;

  (16)唐世俊 柴纳国籍,无任何安心国家的或地面的庇护权,2000至2004年1月Ren Xu
国家的威威食品使分担股份有限公司华北贱卖区;2004年1月,银川威威PTA乳业股份有限公司
股份有限总主任;

  (17)凌伯波 柴纳国籍,无任何安心国家的或地面的庇护权,自2000以后,已由Weiwei许多选出而尚未上任的。
股份有限公司副总统、徐州威威食品使分担股份有限公司头部;

  (18)吴平仁 柴纳国籍,无任何安心国家的或地面的庇护权,2000以后,徐州威威食物和喝酒
使分担股份有限公司副总统;

  (19)杨开亭 柴纳国籍,无任何安心国家的或地面的庇护权,1999年10月至薇薇安珍藏
团使分担有限责任公司董事长,弯垂下来的公司掌管、中西部及东部各州的县议会会议召集人;

  (20)张宝刚 柴纳国籍,无任何安心国家的或地面的庇护权,自2000以后,被选出而尚未上任的为江苏威威不动产。
制造开展股份有限总主任;

  (21)张贵轩 柴纳国籍,无任何安心国家的或地面的庇护权,金源石油自2000以后在密山
石油有限责任公司副总统;

  (22)张建国 柴纳国籍,无任何安心国家的或地面的庇护权,自2000以后,一向作为徐州威威食品。饮
西南地面贱卖主任,使分担股份有限公司;

  (23)张健 柴纳国籍,无任何安心国家的或地面的庇护权,自2000以后,一向作为徐州威威食品。饮
使分担股份有限公司第三制造基地物料总监;

  (24)张明阳 柴纳国籍,无任何安心国家的或地面的庇护权,2000至2002年8月Ren Xu
国家的食物和喝酒使分担股份有限公司财经辅助薇薇安、金融果心主任、总会计职业师,2003年8月到目前为止
徐州威威食品股份有限公司首座财务官、总会计职业师;

  (25)张树华 柴纳国籍,无任何安心国家的或地面的庇护权,从2000到2003年1月,Ren Wei
维使分担股份有限公司许多副总统,2003年1月到目前为止任武汉维维香满楼乳业股份有限公司董事
长;

  (26)郑中希 柴纳国籍,无任何安心国家的或地面的庇护权,2000至2004年11月
制造果心副主任,2004年11月到目前为止任济宁维维乳业股份有限公司副总统。

  26人现实上握住30-60股。,徐州威威花费股份有限公司总公平核算
间。徐州威威花费股份有限公司握住薇薇安许多使分担股份有限公司1,万股,薇薇安许多一份
股份有限公司的总公平。薇薇安许多使分担股份有限公司股份徐州威威食物和喝酒股份有限公司。
公司14,664,800万股,徐州威威食物和喝酒股股份有限公司的总公平。

  6、维维许多使分担股份有限公司与大冢(柴纳)花费股份有限公司于2005年4月8日签署了
下去徐州薇薇安食物和喝酒使分担股份有限公司1的让,一万股同意。使分担让
徐州威威食品使分担股份有限公司使分担。使分担让一定向商务部或柴纳揭晓。
赞同审批机关将见效。股权让取得后,薇薇安许多使分担股份有限公司股份徐州
四轮折篷马车食物和喝酒使分担股份有限公司13,万股,徐州威威食品使分担股份有限公司使分担
。依然是公司的最大伙伴。

  五丰食品(柴纳)股份有限公司之总公司五丰行股份有限公司与群众制药厂式会社于2005年
4月8日签署了《下去五丰食品(柴纳)股份有限公司整个已发行之使分担之使分担让协
议》,五丰食品(柴纳)股份有限公司是五丰公司的全资分店。。五丰食品(柴纳)
股份有限公司是该公司的异国伙伴。,握住公司8的使分担,280万股,公司总公平的会计职业性格。。此次
股权让取得后,群众制药厂式会社二手的握住公司8的使分担,280万股,公司总公平的会计职业性格。

  Dazhong(柴纳)花费股份有限公司是Dazhong的全资分店。。故,是你这么说的嘛!持有违禁物使分担
让取得后,大中药物股份有限公司将直线握住徐州威威食品,万
股,徐州威威食品使分担股份有限公司使分担,徐州维威食物和喝酒使分担的二手的握住
股份有限公司8,280万股,徐州威威食品使分担股份有限公司使分担,群众制药厂
式会社直线和徐州维威食物和喝酒使分担的二手的握住股份有限公司9,万股,徐州威威食品
喝酒使分担股份有限公司使分担总额。公司次货大伙伴。细部请参阅2005年4月13日中旬。
国安全报》、《上海安全报》。

  五丰行股份有限公司、群众制药厂式会社和大冢(柴纳)花费股份有限公司的《伙伴持股变
4月14日,《柴纳安全报》详细情节报道了蜂窝式便携无线电话报2。、《上海安全报》。

  7、薇薇安许多使分担股份有限公司握住公司4000万的使分担,徐州零售商庄严的誓言
兴业库存库存庆云桥小分支。质押限期为:2005年4月19日至2007年4月18日。那是在2005。
4月19日,柴纳安全表达结算有限责任公司上海。详见2005
4月21日柴纳安全报、《上海安全报》。

  8、威威六照松业股份有限公司持穿着的一部分等于
2373万元被弄脏运用权、1829万元的房产和万元的器材担保给柴纳乡间开展银
行徐州市分支形成。威威六代松面勤劳使分担股份有限公司、柴纳的8天与乡间
开展库存徐州市分支形成贩卖部签署1000万元的使泛滥资金担保借给和约。,专款限期
使著名从2005年2月7日到2005年8月7日。、2005年2月8日至2005年11月8日;分
2005年2月21日、3月1日、于3月3日与AG徐州子公司的贱卖部签署
1000万元的使泛滥资金担保借给和约。,专款限期为2005年2月21日至
2005年8月21日、2005年3月1日至2005年12月1日、2005年3月3日至2005日
12月3日。

  该公司到2005年3月31日总资产为1456万元、亏累10000元。、持有违禁物着
权利10000元。、一年的贱卖收益用计算机计算为1亿2000万元。、估计制造各式各样的小麦粉和麸皮。
万吨。
会计职业策略性、会计职业用计算机计算、公司表达余地的更动与主修的会计职业弄错及账目
敷不授予。
董事会和苏比董事会公映的新影片的使关心使听写
敷不授予。
预测年终至下一揭晓期定期的的累计净汇成能够为输掉或许与头年同步性相形产生大幅

音阶更动的警示及账目
敷不授予。

公司颁布的年度事情突出或BU的骨碌装饰
敷不授予。

(本页不注意笔迹)。

法定代议制的:胡云峰

日期: 2005年4月28日

4间接反驳

资产亏累表

2005年3月31日

单位:元钱币:人民币审计典型:不审计

定期的数 初始运行数

规划

  兼并 总公司 兼并 总公司
使泛滥资金:
钱币资产 718,365,255.26 407,934,482.65 990,375,576.52 309,685,692.73
短期花费 30,27
应收归功于票据 14,141,934.45 11,289,70 38,400,281.96 37,650,281.96
应收归功于利钱 108,541,474.33 108,541,474.33

应收归功于利钱
应收归功于归功于 293,382,146.52 150,295,936.83 223,239,064.00 82,708,737.45
安心应收归功于款 120,596,026 715,608,627.80 87,422,726.94 827,018,335.75
增长归功于 269,993,976.97 133,808,309.55 282,699,212.96 136,812,990.47

应收归功于津贴款
存货 922,429,499.49 79,108,194.17 958,573,768.74 80,298,207.35
待摊费 1,907,650.18 369,247.26

年纪内期满的一世纪一次的债项花费
安心使泛滥资金 18,126,744.48 13,193,118.04
使泛滥资金总结 2,358,943,230.81 1,606,586,725.33 2,594,303,266.42 1,582,715,720.04
一世纪一次的花费:
一世纪一次的股权花费 4,581,646.13 1,062,899,850.68 4,809,097.51 1,041,369,072.41

一世纪一次的债务花费
一世纪一次的花费总结 4,581,646.13 1,062,899,850.68 4,809,097.51 1,041,369,072.41
穿着:兼并价差 4,581,646.13 4,809,097.51

借给的空白用–表现。,兼并日志填写清单
恒定资产:
恒定资产原值 1,180,275,877.93 340,949,319.12 1,168,551,339.19 335,837,349
减:累计货币贬值 367,321,309.13 155,913,345.35 346,345,428.30 150,374,485.99
恒定资产净值 812,954,568.80 185,035,973.77 822,205,910.89 185,462,857.40
减:恒定资产减值预备 6,765,476.35 4,991,133.87 8,095,666.02 4,991,133.87
恒定资产净总值 806,189,092.45 180,044,839.90 814,110,244.87 180,471,723
工程物质 2,338,751.00 644,589.82
在建工程 264,987,933.74 23,309,309.70 249,937,500.20 21,559,376.51
恒定资产整理 -20,463.72 -20,463.72
恒定资产总结 1,073,495,317 203,333,685.88 1,064,692,334.89 202,031,100.04
无形资产及安心资产:
无形资产 154,759,371 74,427,548.06 156,232,221.49 74,800,812.02
一世纪一次的待摊费 2,227,611 157,50 1,759,212.71 165,00

安心一世纪一次的资产
无形资产及安心资产总结 156,986,987.22 74,585,048.06 157,991,434.20 74,965,812.02

递延税项:

递延纳税借项
资产一共 3,594,007,177.63 2,947,405,309.95 3,821,796,133.02 2,901,081,704.51
使泛滥亏累:
短期专款 959,270,00 810,000,00 1,047,270,00 770,000,00
周旋票据 419,592,255 307,500,00 490,545,506.90 347,500,00
周旋归功于 225,095,310.53 239,343,249.17 229,642,589.84 237,897,113.07
预收归功于 140,854,752.82 40,955,284.61 222,079,367.86 45,594,488.92
周旋工钱 11,362,464.60 6,845,719.69 10,830,282.55 5,611,857.97
周旋福利费 1,639,828.51 1,935,544.32
周旋利钱 36,434,411.44 253,92 36,434,411.44 253,92
应交税金 -17,406,248.90 -3,060,374.44 -56,747,721.57 -10,409,494.05
安心应交款 168,309.50 -18,752.43 262,730.71 -22,422.00
安心周旋款 74,228,326.64 75,820,419.00 137,382,965.14 73,533,194.77
预提费 2,262,398.33 226,558.46 1,027,845.15 391,567.61

估计亏累

周旋利钱
年纪内期满的一世纪一次的亏累 5,000,00 5,000,00

安心使泛滥亏累
使泛滥亏累总结 1,858,501,804.82 1,477,866,024.06 2,125,663,524 1,470,350,229
一世纪一次的亏累:
一世纪一次的专款 20,150,706.43 20,181,706.51

周旋用以筹措借入资本的公司债

一世纪一次的周旋款
专项周旋款 3,490,50 460,00 3,230,50 200,00

安心一世纪一次的亏累
一世纪一次的亏累总结 23,641,206.43 460,00 23,412,206.51 200,00
递延税项:

递延纳税贷项
亏累总结 1,882,143,015 1,478,326,024.06 2,149,075,728.85 1,470,550,229
多数伙伴权利(兼并日志填写清单 254,079,285.86 253,136,575.39
伙伴权利:
实缴资金(或公平) 330,000,00 330,000,00 330,000,00 330,000,00
资金公积 901,997,514 901,997,514 901,997,514 901,997,514
盈余公积 106,929,516.84 92,757,778.67 106,929,516.84 92,757,778.67
穿着:法定公益金 35,643,172.28 30,919,259.56 35,643,172.29 30,919,259.56
减:未赞同的花费输掉(兼并)日志填写清单 4,274,447.23 3,802,690
未分派汇成 123,132,298.77 144,323,995.08 84,459,490 105,776,187.41

穿着,董事会分派的现钞利钱分派在预案中。

外汇日志折算的空白(兼并日志填写清单
伙伴权利总结 1,457,784,880.52 1,469,079,285.89 1,419,583,828.78 1,430,531,478.22
亏累完全的与伙伴权利 3,594,007,177.63 2,947,405,309.95 3,821,796,133.02 2,901,081,704.51

现钞使泛滥量表

2005 1—游行示威

单位:元钱币:人民币审计典型:不审计

  规划 兼并 总公司
一、经纪易弯曲的现钞使泛滥量:
贱卖商品、抚养工役制收到的现钞 941,983,793.87 335,420,475.62
收到的税务费交还 155,
安心与事情易弯曲的使关心的现钞。 5,385,599.02 114,507,337.95
经纪易弯曲的现钞流入 947,525,094.89 449,927,817
买通商品、工役制赔偿现钞 706,212,548.45 324,353,673.01
报答给活计和仆人的现钞。 28,650,963 7,610,875.77
报答的各项税务费 36,398,384.53 15,349,697.15
安心与事情易弯曲的使关心的现钞。 154,726,604.86 27,644,477.52
经纪易弯曲的现钞排放出的物体小计 925,988,501.47 374,958,725
经纪易弯曲的净现钞使泛滥量 21,536,592 74,969,090.12
二、花费易弯曲的现钞使泛滥量:
领回花费所收到的现钞 5,378,

花费进项现钞

性格恒定资产、无形资产及安心一世纪一次的资产

25,

现钞回收
安心与花费易弯曲的使关心的现钞。 283,896.00 20,463.72
花费易弯曲的现钞流入 5,687,645.77 20,463.72

恒定资产购置物与构筑、安心无形资产一世纪一次的资产

36,943,318.83 7,071,908.92

报答的现钞
花费所报答的现钞 8,832,

安心与花费易弯曲的使关心的现钞。
花费易弯曲的现钞使泛滥量 45,776,055.94 7,071,908.92
花费易弯曲的现钞使泛滥量净总值 -40,088,410.17 -7,051,445.20
三、筹资易弯曲的产生的现钞使泛滥量:

吸取花费所收到的现钞

穿着:分店吸取多数伙伴的股权花费。

到的现钞
专款所收到的现钞 292,000,00 240,000,00
安心与筹资易弯曲的使关心的现钞。 560,00 260,00
融资易弯曲的现钞流入 292,560,00 240,260,00
还债债项所报答的现钞 380,000,00 200,000,00
分派利钱、报答汇成或报答利钱的现钞 11,468,090.19 9,928,855.00

穿着:报答给多数伙伴的股息

安心与筹资易弯曲的使关心的现钞。

穿着:分店依法报答多数伙伴。

现钞
筹资易弯曲的现钞使泛滥量 391,468,090.19 209,928,855.00
筹资易弯曲的产生的净现钞使泛滥量 -98,908,090.19 30,331,145.00
四、汇率更动对现钞的情绪反应
五、现钞及现钞等价物净另外的部分额 -117,459,053.09 98,248,789.92

另外的材料
1。将净汇成装饰为经纪易弯曲的的现钞使泛滥量。:
净汇成(输掉以“-数字填写 38,672,807.67 38,547,807.67

加:现期(输掉)中小伙伴的盈亏账目

942,

示)
减:未赞同的花费输掉 471,
加:资产减值预备 -1,330,
恒定资产货币贬值 22,761,468.45 5,538,859.36
无形资产分期偿还 1,262,847.88 583,263.96
一世纪一次的待摊费分期偿还 468,400.90 7,50
缩减费(缩减:另外的部分) -1,538,
应计费另外的部分(缩减:缩减) 1,234,558 -165,009.15

性格恒定资产、无形资产及安心一世纪一次的资产

输掉(减:收益)
恒定资产报废输掉 223,
财务费 11,586,276.15 9,928,855.00
花费输掉(减:收益) 4,083,662.60 -21,530,778.27

递延纳税抵免(减:借方)
库存缩减(缩减:另外的部分) 36,144,269.25 1,190,018
经纪应收归功于归功于缩减(缩减:另外的部分) 66,828,190.96 73,187,771.45
周旋归功于另外的部分(缩减:缩减) -159,331,999.42 -32,319,193.08

安心
经纪易弯曲的净现钞使泛滥量额 21,536,592 74,969,090.12
2。不触及现钞收益的花费和筹资易弯曲的:

债项转为资金

年纪内期满的公司用以筹措借入资本的公司债换股

融资租入恒定资产
三。现钞及现钞等价物净增额:
现钞的定期的廉价出售 522,252,255.26 287,934,482.65
减:现钞初始廉价出售 639,711,308.35 189,685,692.73

加:现钞等价物的定期的廉价出售

减:现钞等价物的初始廉价出售
现钞及现钞等价物净另外的部分额 -117,459,053.09 98,248,789.92

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